Фондовият пазар в САЩ затвори на нови рекордни нива в понеделник, след като инвеститорите изкупиха поевтиняването, предизвикано от нова атака срещу независимостта на Федералния резерв.

Индексите S&P 500 и Dow Jones Industrial Average нараснаха с по 0,2% и приключиха търговията на исторически върхове съответно при 6 977,32 и 49 590,20 пункта, показват данни на Dow Jones Market Data. Технологичният Nasdaq Composite се повиши с 0,3% и остана само на 0,9% под рекордното си затваряне от края на октомври.

„Тази година категорично сме в лагера на buy the dip (покупка при спад)“, казва в интервю за MarketWatch Джефри Шулце, ръководител на стратегията за икономика и пазари в ClearBridge Investments. „Но няма да ни изненада, ако в даден момент през годината видим корекция от 5% до 10%.“

Той допълва „Когато оценките на пазарите са високи, както и очакванията, разпродажбите могат да се случат много бързо.“ Това обаче не беше основният риск в понеделник.

В неделя председателят на Федералния резерв Джером Пауъл публикува видеообръщение, в което определи заплахата от наказателно обвинение от страна на Министерството на правосъдието като „безпрецедентна“. Заплахата е свързана със свидетелските му показания пред Конгреса през юни относно реновирането на исторически сгради на Федералния резерв. Пауъл заяви, че обществената служба „понякога изисква твърда позиция пред лицето на заплахи“, и намекна, че става дума за политически натиск с цел влияние върху паричната политика на централната банка на САЩ.

Подновеното напрежение за кратко възроди темата „продай Америка“, според стратези на JPMorgan, които насочиха вниманието си към долара и доходността по дългосрочните държавни облигации.

По-късно през сесията обаче натискът върху доходността на американските облигации отслабна, подкрепен от успешен аукцион на 3-годишни и 10-годишни държавни ценни книжа, и двата посрещнати със силно търсене.

Пазарите трябва да са обезпокоени, казва Джанет Йелън

Бившият финансов министър на САЩ: Разследването срещу Пауъл е „смразяващо“ за независимостта на Фед

„ХЕДЖИРАЙ АМЕРИКА“, А НЕ „ПРОДАЙ АМЕРИКА“

Макар че „продай Америка“ може да е било притеснение на деня, това не е „притеснението на годината“, казва Генадий Голдбърг, ръководител на стратегията за лихвените пазари в САЩ в TD Securities. „Миналата година чуждестранните инвеститори купиха повече американски облигации, отколкото продадоха.“ По думите му става дума по-скоро за стратегия „хеджирай Америка“.

Индексът на щатския долар ICE, който измерва представянето на долара спрямо основните валути, се понижи с 0,2%, сочат данни на FactSet.

Дългосрочните доходности по американските облигации нараснаха само умерено. Доходността по 10-годишните ДЦК се повиши с 1,6 базисни пункта до около 4,19% – малко под 200-дневната си пълзяща средна от 4,23%. Според Иън Линген от BMO това ниво е „първата цел при пробив на търговския диапазон“.

Борсово търгуваните фондове, следващи американския облигационен пазар, завършиха с леки понижения, сред които Vanguard Long-Term Treasury ETF и Vanguard Total Bond Market ETF, показват данни на FactSet.

Оптимизмът около евентуални допълнителни понижения на лихвите през тази година при председател на Фед, назначен от Тръмп, е важна тема за инвеститорите. Мнозина очакват по-разхлабена парична политика в подкрепа на американската икономика, отбелязва Андрю Слимън, старши портфолио мениджър за американски акции в Morgan Stanley Investment Management.

Пауъл каза, че разследването е резултат от това, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на най-добрата ни оценка за това какво ще служи на обществото, а не следва предпочитанията на президента Доналд Тръмп

Американските прокурори водят разследване срещу председателя на Фед, той заяви, че няма да се поддаде на сплашване от Тръмп

КАКВО ОЩЕ СЕ СЛУЧИ НА УОЛСТРИЙТ В ПОНЕДЕЛНИК

Фючърсите върху златото, смятано за убежище в периоди на пазарна нестабилност, достигнаха рекордна цена от 4 640 долара за тройунция в понеделник и към 16:00 ч. източно американско време се търгуваха с ръст от 2,5% до 4 610 долара. Фючърсите върху среброто поскъпнаха с около 7,5% до 85,40 долара за унция, след като по-рано достигнаха нов исторически връх от 86,34 долара.

Събитията разпалват бягството към „активите-убежища“

Златото достигна нов рекорд на фона на разследването срещу Пауъл и глобалните огнища на напрежение

Индексът на щатския долар, който измерва стойността на долара спрямо кошница от чуждестранни валути, се понижи с 0,3% до 98,88 пункта.

Биткойнът се търгуваше около 91 400 долара, след като по-рано през деня беше паднал до около 90 000 долара. Фючърсите върху суровия петрол West Texas Intermediate – бенчмаркът за САЩ - се повишиха с 0,6% до 59,45 долара за барел.

Пазарите гледат с тревога към заплахите да бъде блокиран Ормузкият проток – един от най-важните енергийни коридори в света

Петролът може да скочи с двуцифрени стойности при екстремна ескалация на напрежението САЩ-Иран

Акциите на няколко компании за издаване на кредитни карти поевтиняха, след като президентът Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че на 20 януари – първата годишнина от встъпването му в длъжност - „призовава за въвеждане на едногодишен таван от 10% върху лихвите по кредитните карти“. Акциите на Synchrony Financial и Capital One Financial завършиха с понижения от над 8% и 6% съответно, American Express и Citigroup отчетоха спадове от около 4% и 3%, а книжата на JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo също се понижиха. Няколко от тези банки предстои да публикуват тримесечните си финансови отчети през тази седмица.

Акциите на компанията поскъпнаха в понеделник, след като Apple обяви, че е избрала Gemini на Google за основа на своите AI модели и за следващото поколение на Siri

Alphabet стана четвъртият член в „клуба на 4-те трилиона“

Alphabet достигна пазарна капитализация от 4 трилиона долара в понеделник сутринта, като акциите ѝ поскъпнаха с 1% след новината, че Apple е избрала модела Gemini на компанията майка на Google за захранване на инициативите си с изкуствен интелект за виртуалния асистент Siri. Акциите на Apple се повишиха с 0,3%.

Докато компанията майка на Google се доближава до пазарна капитализация от 4 трилиона долара, нов оптимистичен анализ изтъква предимства в изкуствения интелект, които могат да поддържат ралито

Акциите на Alphabet могат да продължат да властват като „краля“ на AI търговията през 2026 г.

Книжата на Walmart поскъпнаха с 3% и поведоха Dow Jones, след като компанията обяви, че от 20 януари ще бъде включена в индекса Nasdaq 100. Най-големият търговец на дребно в света също така съобщи, че ще си партнира с Gemini AI на Google, за да помага на клиентите да откриват и купуват продукти – подобно на партньорството, обявено през октомври с ChatGPT на OpenAI.