Първият борсово търгуван фонд у нас ще следва индекса SOFIX е само на крачка от потенциалните си инвеститори. В борсата вече е постъпило заявление за допускане до търговия на БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на Основен пазар BSE, Сегмент за борсово търгувани продукти.

Най-големият въпрос, който инвеститорите си задаваха до този момент, бе за таксите при записване и обратно изкупуване на дялове.

Информация за това ни дава проспектът на БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, според който таксите за покупка и обратно изкупуване ще са 2%. Ето и подробностите:

Независимо от инвестираната сума, инвеститорите във фонда следва да заплатят такса от 2.00% при покупка на дялове, дължима към УД, която се начислява върху нетната стойност на активите на фонда на 1 дял и се включва към емисионната стойност на дяловете.

Емисионна стойност на фонда се дефинира като НСА на 1 дял плюс таксата, дължима към УД.

Инвеститорите във фонда следва да заплатят такса от 2.00% при обратно изкупуване на дялове, дължима към УД, която се начислява върху нетната стойност на активите на фонда на 1 дял и се приспада от цената за обратно изкупуване, освен ако не е договорено различно в договор с УД.

Цената на обратно изкупуване на фонда се дефинира като НСА на 1 дял минус таксата, дължима към УД.

Инвеститорите заплащат по себестойност всички разходи за сетълмент и трансфер на дялове на фонда за всички операции на първичен пазар, включително такси към депозитари, банкови разходи, комисиони, данъци и др.

Разходи или такси за сметка на фонда

Тези разходи се приспадат от активите на “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Съгласно Правилата на фонда, възнаграждението на Управляващото дружество включва само фиксирано възнаграждение от НСА на Борсово тръгувания фонд на годишна база в размер на 1.00%.

Възнаграждението се начислява всеки работен ден. По своя преценка в определени дни Управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Годишни прогнозни оперативни разходи

Очаква се те да достигнат 2.5%, като към 1% фиксирано възнаграждение за управляващото дружество се добавят и 1.5% други оперативни разходи.

Дивиденти

Фондът няма да раздава дивиденти. Дивидентите, изплатени от дяловете, в които фондът е инвестирал, както и капиталовите печалби, реализирани при търговия с дяловете във фонда, ще бъдат реинвестирани.

Емисионна цена и цена на обратно изкупуване

Емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове се определя всеки работен ден. Нетната стойност на активите на един дял се определя, като нетната стойност на активите на фонда се раздели на броя на дяловете в обръщение в момента на това определяне.

Емисионната стойност е равна на НСА на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 2% от НСА на един дял. Цената на обратно изкупуване е равна на НСА на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 2% от НСА на един дял.