Средствата, управлявани от местните и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 558.9 млн. лв. към 30 септември 2009 г. Техният размер намалява със 131.8 млн. лв. (19.1%), в сравнение с 30 септември 2008 г. (690.7 млн. лв.). Спрямо 30 юни 2009 г. управляваните средства (466.3 млн. лв.) се увеличават с 92.5 млн. лв. (19.8%), сочи статистиката на БНБ.

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 325.2 млн. лв. към края на този септември, като спрямо година назад те намаляват със 125.9 млн. лв. (27.9%). В сравнение с 30 юни 2009 г. активите (325.2 млн. лв.) нарастват с 37 млн. лв. (12.8%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции в края на трето тримесечие се повишават с 22.1 млн. лв. (15.6%), от 142.2 млн. лв. към полугодието на 2009 г. до 164.3 млн. лв. Управляваните средства от балансираните фондове се увеличават за тримесечие с 8.2 млн. лв. (7.9%) от 103.9 млн. лв. до 112.1 млн. лв.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (50.5%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към края на септември 2009 г., при 49.3% към 30 юни 2009 г. и 53.6% към 30.09.2008 г. Балансираните фондове притежават 34.5% от общата сума на активите към края на трето тримесечие на тази година, при относителен дял от 36% и 35.1%, съответно към 30.06.2009 г. и към 30.09.2008 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 30.09.2009 г., спрямо 30.06.2009 г., инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 30.2 млн. лв. (23.6%) до 158.3 млн. лв., депозитите нарастват с 6.9 млн. лв. (8.3%) до 89.4 млн. лв., а средствата в ценни книжа, различни от акции намаляват с 3.7 млн. лв. (6%) до 57.7 млн. лв. Най - голям относителен дял към този септември, в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 48.7%, при 44.4% към 30 юни 2009 г., депозити - 27.5%, при 28.6% към края на юни и ценни книжа, различни от акции - 17.8%, при 21.3% към 30 юни.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 30.09.2009 г. основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 76.5%, при 76.7% към юни 2009 г. и тези в евро - 18%, при 19.3% към юни. Средствата, деноминирани в други валути представляват 3.2% от общия размер на активите към 30 септември.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където към края на трето тримесечие са съсредоточени 88.2% от инвестициите на местните фондове, спрямо 89.6% три месеца по-рано. В сравнение с 30.06.2009 г. инвестициите, реализирани в България се увеличават с 22.4 млн. лв. (12.6%) до 201 млн. лв. към 30.09.2009 г. Към същата дата, средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз се увеличават с 2.4 млн. лв. (23.9%) до 12.5 млн. лв., при 10.1 млн. лв. към този юни.

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 30.09.2009 г., възлизат на 233.6 млн. лв., като спрямо 30.09.2008 г., те намаляват с 6 млн. лв. (2.5%). В сравнение с 30.06.2009 г., размера на пасивите (233.6 млн. лв.) се увеличава с 55.5 млн. лв. (31.2%).

По институционални сектори, към този септември, основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (48.4%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (40.8%). Техните дялове към юни са били съответно 45.9% и 46.1%. През септември задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионните фондове се увеличават с 31.2 млн. лв. (38.2%) до 113.1 млн. лв., при 81.8 млн. лв. към 30.06.2009 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, към 30.09.2009 г. са в размер на 95.4 млн. лв., като техния размер се увеличава с 13.3 млн. лв. (16.2%), спрямо 30.06.2009 г.

В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към края на септември достигат 325.2 млн. лв., размера на собствения капитал е 323.9 млн.лв. По институционални сектори към 30.09.2009 г., най - големи дялове в собствения капитал имат резидентните Домакинства и НТООД (39.2%) и Застрахователните компании и пенсионни фондове (22.8%).

Техните дялове към 30.06.2009 г. са били съответно 38.9% и 22.1%. Към 30.09.2009 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 15.3 млн. лв. (13.7%) до 127.1 млн. лв., при 111.8 млн. лв. към 30.06.2009 г. В сравнение с 30.06.2009 г., пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 10.3 млн. лв. (16.3%), от 63.4 млн. лв. до 73.8 млн. лв., към 30.09.2009 г.

Относителният дял на резидентните Нефинансови предприятия, в собствения капитал на местните инвестиционни фондове намалява с 1.1 процентни пункта до 20.1% към 30.09.2009 г., спрямо 21.2% към 30.06.2009 г. Делът на сектор Останал свят се увеличава до 9.8% към 30.09.2009 г., от 9.5% към 30.06.2009 г.